Gestione del rischio

Risk Management consente di impostare limiti personali di rischio di trading per ciascun conto di trading in ATAS. Il modulo tiene traccia dei risultati di trading odierni e può avvisarti o limitare l’assunzione di nuovo rischio quando viene raggiunto un limite.

Utilizzalo come strumento di autocontrollo prima di operare: definisci quale perdita, obiettivo di profitto, numero di operazioni o serie di perdite debba fermarti per la giornata.

Risk Management funziona solo per l’attività di trading eseguita tramite ATAS. Non blocca il conto del broker e non può impedire il trading da un’altra piattaforma.

Disponibilità

Il modulo è disponibile solo quando la funzione Risk Management è abilitata per il tuo account ATAS e per la versione della piattaforma. Se non lo vedi nel menu della piattaforma, contatta l’assistenza ATAS.

Come aprire Risk Management

1. Apri la finestra principale di ATAS.
2. Apri il menu dei moduli o delle tabelle della piattaforma.
3. Seleziona Risk Management.

La finestra mostra i conti di trading connessi o configurati in ATAS. Ogni conto ha le proprie impostazioni di rischio e il proprio stato corrente.

Finestra principale

L’elenco dei conti mostra lo stato di rischio attuale per ciascun conto:

• Account - il nome del conto di trading.
• Status - lo stato RMS attuale per questo conto.
• Response - ciò che ATAS fa quando viene raggiunto un limite.
• Daily P&L - il risultato delle operazioni chiuse di oggi per il giorno RMS corrente.
• Trades - il numero di operazioni conteggiate per il giorno RMS corrente.
• Cons. Losses - operazioni in perdita consecutive che soddisfano la soglia di perdita configurata.
• Reset In - tempo rimanente fino al prossimo reset giornaliero.

Usa l’azione delle impostazioni per un conto per configurare o modificare le relative regole RMS.

Stati del conto

• Active - almeno una regola RMS è abilitata e nessun limite attivo è stato raggiunto.
• Blocked - è stata raggiunta una regola di rischio. Se Response Mode è impostato su Reduce Only, l’apertura di nuove posizioni e l’aumento di posizioni esistenti sono bloccati.
• Target - l’obiettivo di profitto giornaliero è stato raggiunto. Le restrizioni dipendono dalla modalità di risposta selezionata.
• No RMS - non sono abilitate regole RMS per il conto, quindi il trading non è limitato da RMS.

Impostazioni di rischio

Response Mode

• Notification Only - ATAS mostra solo avvisi. Il trading non è limitato.
• Reduce Only - quando viene raggiunto un limite, l’apertura di nuove posizioni e l’aumento di posizioni esistenti sono bloccati. La chiusura delle posizioni e la cancellazione degli ordini restano disponibili.

Se un ordine ridurrebbe una posizione esistente e aprirebbe anche una posizione opposta, ATAS blocca l’intero ordine invece di ridurlo parzialmente.

Settings Change Mode

Settings Change Mode definisce se le impostazioni di rischio possono essere modificate dopo che il conto è già in stato Blocked o Target.

• AnyTime - le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento. Se le nuove impostazioni non violano più alcun limite, il conto può tornare ad Active.
• Passphrase When Blocked - quando il conto è in stato Blocked o Target, è necessario inserire la frase di disciplina mostrata nella finestra di conferma prima di salvare le modifiche.
• Disabled When Blocked - le impostazioni non possono essere modificate mentre il conto è bloccato. Attendi il reset giornaliero.

Avvisi e conferme

• Se il salvataggio delle impostazioni bloccherebbe immediatamente il conto, ATAS mostra un Immediate Block Warning.
• Quando abiliti Reduce Only o modifichi Settings Change Mode, ATAS mostra un Protection Mode Warning.
• Se annulli la conferma della passphrase, le impostazioni non salvate vengono scartate e il modulo torna ai valori correnti salvati.

Registro eventi

Usa View Event Log per rivedere gli eventi RMS del conto, come le modifiche alle impostazioni di rischio, il blocco del conto, il raggiungimento del target, le conferme dell’utente, il reset giornaliero e lo sblocco dopo una modifica delle impostazioni.

Note importanti

• Le metriche giornaliere sono calcolate per il giorno RMS corrente.
• Il reset utilizza Reset Time (CT).
• Le operazioni di finestre giornaliere precedenti non influiscono sui valori RMS di oggi quando le operazioni storiche vengono caricate nella piattaforma.
• Se viene raggiunto un target giornaliero o un limite di blocco, il conto rimane in quello stato fino al reset giornaliero. La modifica delle impostazioni può cancellare lo stato solo quando la modalità selezionata lo consente e le nuove impostazioni non vengono più violate.
• Risk Management è una funzione di autocontrollo all’interno di ATAS. Non controlla il trading eseguito al di fuori di ATAS.